営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,316百万円収入が減少し6,680百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益8,293百万円、減価償却費1,711百万円、前受金の増加額1,869百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額△1,344百万円、たな卸資産の増加額△1,339百万円、法人税等の支払額△3,261百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ2,830百万円支出が減少し1,652百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3,780百万円であります。

2014/11/14 9:11