DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月6日 14:30
- 【資料】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,931 | 22,120 |
| 減価償却費 | 17,419 | 16,267 |
| のれん償却額 | 201 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,022 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,963 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,439 | -1,284 |
| 支払利息 | 3,489 | 2,897 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,236 | 828 |
| 減損損失 | 699 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -524 |
| 国庫補助金 | － | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,627 | -14,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,287 | -1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,092 | -6,006 |
| その他 | -7,727 | -6,724 |
| 小計 | 5,616 | 8,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -3,708 | -3,015 |
| 法人税等の支払額 | -8,130 | -4,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | 2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,399 | -3,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,490 | -15,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772 | -481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,176 | -732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,100 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -47 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 5,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 612 |
| 補助金の受取額 | － | 209 |
| その他 | 681 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,145 | -8,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,180 | -2,827 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 24,000 | 14,382 |
| 長期借入れによる収入 | 22,495 | 41,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,850 | -38,673 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,806 | － |
| 配当金の支払額 | -2,748 | -2,886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -824 | -681 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -8 |
| その他 | -287 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,766 | 10,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,365 | 7,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,369 | 23,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
