平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2015年8月6日 14:30
- 【資料】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,931 | 22,120 |
減価償却費 | 17,419 | 16,267 |
のれん償却額 | 201 | 280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,022 | -112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,963 | 140 |
受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -781 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,439 | -1,284 |
支払利息 | 3,489 | 2,897 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,236 | 828 |
減損損失 | 699 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,359 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -524 |
国庫補助金 | - | -255 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,627 | -14,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,287 | -1,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,092 | -6,006 |
その他 | -7,727 | -6,724 |
小計 | 5,616 | 8,744 |
利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 1,554 |
利息の支払額 | -3,708 | -3,015 |
法人税等の支払額 | -8,130 | -4,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | 2,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,399 | -3,188 |
定期預金の払戻による収入 | 347 | 1,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,490 | -15,177 |
有形固定資産の売却による収入 | 677 | 725 |
無形固定資産の取得による支出 | -772 | -481 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,176 | -732 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,100 |
関係会社株式及び出資金の取得による支出 | - | -47 |
関係会社株式及び出資金の売却による収入 | - | 5,496 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 612 |
補助金の受取額 | - | 209 |
その他 | 681 | 1,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,145 | -8,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,180 | -2,827 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 24,000 | 14,382 |
長期借入れによる収入 | 22,495 | 41,058 |
長期借入金の返済による支出 | -22,850 | -38,673 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
株式の発行による収入 | 10,806 | - |
配当金の支払額 | -2,748 | -2,886 |
少数株主への配当金の支払額 | -824 | -681 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -8 |
その他 | -287 | -269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,766 | 10,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 2,517 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,365 | 7,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,369 | 23,521 |