利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は71億8千1百万円となり、前連結会計年度と比べ23億2千5百万円(同24.5%減)減少いたしました。これは、税金等調整前当期純利益を87億円計上しましたが、売上債権が増加したこと及び法人税等の支払額が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は62億4千6百万円となり、前連結会計年度と比べ7億2千7百万円(同13.2%増)増加いたしました。これは、設備投資に40億5千8百万円使用したことなどによるものであります。

2014/06/27 12:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動に使用した資金は、62億4千6百万円であります。設備投資として、日本の化成品事業及びアジア地域の化学品事業を中心に40億5千8百万円使用し、前連結会計年度に比べて7億2千7百万円増加しております。

2014/06/27 12:01