1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。

2017/06/29 13:12

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

2017/06/29 13:12

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	1,023百万円	( 1,023百万円)	427百万円	( 427百万円)

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
上記の担保付債務のほか、DAINICHI COLOR INDIA PRIVATE LTD.の金融機関からの長期借入金に対して当該担保資産(投資有価証券)を供しており、その金額は次のとおりであります。

2017/06/29 13:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 短期借入金	(16,487)	(16,487)	(-)
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	(29,561)	(29,697)	(135)
(7) デリバティブ取引	(14)	(14)	(-)

※1 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/06/29 13:12