有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,460	12,431	0.8	-
1年内に返済予定の長期借入金	6,918	5,502	0.8	-
1年内に返済予定のリース債務	192	236	-	-
長期借入金 (1年内に返済予定のものを除く。)	13,882	12,507	0.9	2024年～2036年
リース債務 (1年内に返済予定のものを除く。)	461	321	-	2024年～2028年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	32,915	30,999	-	-

(注)1.平均利率は、当期末残高の借入利率を加重平均することにより算出しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	3,856	2,482	991	2,300
リース債務	139	116	37	19

4.1年内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の当期末残高には、コミット型シンジケートローン4,423百万円が含まれております。