有価証券報告書-第138期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -901,832 | 528,952 |
| 減価償却費 | 1,551,707 | 1,708,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,453 | -72,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282,419 | -120,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,048 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,013 | -137,672 |
| 支払利息 | 112,355 | 122,920 |
| 有形固定資産除却損 | 95,657 | 66,037 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,066 | -523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,531 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 646,299 | 74,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,072,121 | -144,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 584,161 | 407,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,409,027 | 996,135 |
| その他 | -218,435 | -1,824 |
| 小計 | -155,932 | 3,426,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,603 | 135,132 |
| 利息の支払額 | -117,758 | -118,635 |
| 法人税等の支払額 | -209,253 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | 14,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,340 | 3,457,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -100,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,022,027 | -4,102,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,950 | 2,395 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 900,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,522 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355,601 | -72,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 597 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 64,421 | 66,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 188,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -138,615 | － |
| その他 | 2,080 | -7,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505,850 | -3,035,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,055 | -855,242 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717,600 | -1,530,811 |
| 配当金の支払額 | -162,636 | -162,047 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,820 |
| その他 | -22,661 | -60,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,257,158 | -710,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,896 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,071 | -289,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,124 | 1,781,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,781,195 | 1,491,843 |