有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 417 | 1,410 |
減価償却費 | 1,499 | 1,375 |
減損損失 | 313 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -362 | -241 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -162 |
支払利息 | 49 | 36 |
有形固定資産除却損 | 50 | 56 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | |
固定資産圧縮損 | 523 | - |
災害損失 | 8 | - |
保険差益 | -593 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 630 | 344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 97 | 247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -840 | -485 |
その他 | 48 | -23 |
小計 | 1,745 | 2,515 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 167 |
利息の支払額 | -48 | -34 |
法人税等の支払額 | -25 | -288 |
災害に伴う支払額 | -216 | - |
災害による保険金収入 | 862 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484 | 2,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -81 | -31 |
定期預金の払戻による収入 | 81 | 111 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -865 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -148 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
投資有価証券の償還による収入 | 50 | - |
その他 | 96 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -570 | -930 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,350 |
長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -1,435 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253 | -252 |
配当金の支払額 | -163 | -161 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350 | 51 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647 | 1,699 |