有価証券報告書-第141期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,356 | 7,125 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,702 | 4,036 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △145 | △114 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 202 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △89 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △370 | |||||||||
| 支払利息 | 247 | 266 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,783 | △1,572 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 70 | 71 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,124 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △199 | △185 | |||||||||
| 助成金収入 | △100 | △100 | |||||||||
| 災害による損失 | 174 | - | |||||||||
| 工場移転費用 | 71 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,608 | △2,161 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,563 | △1,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,923 | 2,793 | |||||||||
| その他 | △263 | △738 | |||||||||
| 小計 | 11,539 | 7,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 765 | |||||||||
| 利息の支払額 | △249 | △263 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 30 | 238 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 150 | 100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,996 | △2,824 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,201 | 5,239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,808 | △6,266 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 57 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △223 | △189 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,965 | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △48 | △602 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 56 | |||||||||
| その他 | △707 | △335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,737 | △7,279 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,737 | 3,727 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,876 | 2,601 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,188 | △4,152 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,402 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,725 | △1,810 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △292 | △223 | |||||||||
| その他 | △265 | △264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,259 | △122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △151 | △400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53 | △2,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,297 | 9,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,351 | ※1 6,788 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
