有価証券報告書-第147期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,111 | 13,293 |
| 減価償却費 | 4,868 | 5,515 |
| のれん償却額 | 118 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | △586 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △320 | △787 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 111 | 98 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 54 | - |
| 減損損失 | 2,742 | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | △605 |
| 関係会社株式評価損 | 280 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △345 | △468 |
| 支払利息 | 767 | 811 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,750 | △874 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | △32 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 99 |
| 固定資産除却損 | - | 208 |
| 助成金収入 | △100 | △70 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △415 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,404 | △2,501 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,027 | △2,623 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,085 | △1,805 |
| その他 | 126 | 3,105 |
| 小計 | 17,997 | 12,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 1,065 |
| 利息の支払額 | △758 | △815 |
| 助成金の受取額 | 100 | 70 |
| 法人税等の支払額 | △2,659 | △4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,372 | 8,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,269 | △6,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,744 | △491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,933 | △519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 856 |
| 貸付けによる支出 | △57 | △53 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 58 |
| 事業譲渡による収入 | 415 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △8,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | ※3 458 |
| その他 | △363 | △269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,590 | △14,846 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,305 | 1,049 |
| 長期借入れによる収入 | 3,647 | 11,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,541 | △3,699 |
| 配当金の支払額 | △1,501 | △2,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △348 | △891 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,204 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 204 |
| その他 | △250 | △305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,299 | 4,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,002 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,485 | △1,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,721 | 16,218 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | 12 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,218 | ※1 14,583 |