有価証券報告書-第142期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,125 | 7,181 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,036 | 4,340 | |||||||||
| 減損損失 | - | 190 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 108 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | 267 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | 179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △89 | △25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △370 | △408 | |||||||||
| 支払利息 | 266 | 305 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,572 | △741 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 71 | 39 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △211 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 | |||||||||
| 受取保険金 | △185 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △100 | △100 | |||||||||
| 組織再編費用 | - | 216 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,161 | 1,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,939 | △469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,793 | △1,884 | |||||||||
| その他 | △738 | 71 | |||||||||
| 小計 | 7,223 | 10,675 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 707 | |||||||||
| 利息の支払額 | △263 | △305 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 238 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 100 | 100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,824 | △1,358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 9,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,266 | △5,095 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △189 | △130 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 480 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △602 | △54 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 44 | |||||||||
| その他 | △335 | △373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,279 | △5,106 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,727 | △3,137 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,601 | 3,097 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,152 | △1,521 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,810 | △1,751 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △223 | △167 | |||||||||
| その他 | △264 | △340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122 | △3,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △400 | 254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,562 | 1,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,351 | 6,788 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | - | 1,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,788 | ※1 9,361 | |||||||||