四半期報告書-第145期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,901 | 3,945 |
| 減価償却費 | 2,148 | 2,334 |
| のれん償却額 | 42 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | △55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △198 |
| 支払利息 | 113 | 187 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △542 | △331 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 22 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △71 | △1,442 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,542 | △813 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,023 | △3,585 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,734 | △2,381 |
| その他 | △773 | △34 |
| 小計 | 3,730 | △2,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 371 |
| 利息の支払額 | △118 | △191 |
| 法人税等の支払額 | △1,319 | △992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669 | △3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,435 | △2,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △1,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 4,628 |
| 貸付けによる支出 | △23 | △16 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 29 |
| その他 | △29 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,388 | 1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △649 | 10,051 |
| 長期借入れによる収入 | 1,043 | 1,581 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,011 | △2,553 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 146 |
| 配当金の支払額 | △876 | △876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | △642 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △8,192 |
| その他 | △119 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,692 | △600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △755 | △1,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,678 | 12,115 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | 429 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,352 | ※1 10,525 |