四半期報告書-第137期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,362 | 4,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,246 | 1,420 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | △56 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 21 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △182 | |||||||||
| 支払利息 | 174 | 179 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △422 | △483 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 535 | △1,196 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | △1,097 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,364 | 230 | |||||||||
| その他 | △310 | △8 | |||||||||
| 小計 | 4,054 | 3,595 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △176 | △190 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,530 | △1,644 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,627 | 2,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,557 | △5,024 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13 | △15 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 25 | |||||||||
| その他 | △144 | △131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,691 | △5,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,023 | 1,227 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 549 | 4,106 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,519 | △1,446 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △423 | △605 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △35 | △100 | |||||||||
| その他 | △156 | △166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,607 | 3,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | △86 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,570 | △137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,861 | 5,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,290 | ※1 5,377 | |||||||||