四半期報告書-第146期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,945 | 6,147 |
| 減価償却費 | 2,334 | 2,367 |
| のれん償却額 | 51 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55 | 71 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | △46 |
| 関係会社株式評価損 | - | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △143 |
| 支払利息 | 187 | 395 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △331 | △866 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,442 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △813 | △1,272 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,585 | 1,938 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,381 | △2,875 |
| その他 | △34 | △1,022 |
| 小計 | △2,335 | 5,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 325 |
| 利息の支払額 | △191 | △403 |
| 法人税等の支払額 | △992 | △1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,147 | 3,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,407 | △1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,052 | △1,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,628 | - |
| 貸付けによる支出 | △16 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 35 |
| その他 | 381 | △155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,555 | △4,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,051 | △246 |
| 長期借入れによる収入 | 1,581 | 3,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,553 | △1,193 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 146 | - |
| 配当金の支払額 | △876 | △750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △642 | △175 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,192 | △0 |
| その他 | △114 | △125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △600 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,589 | 2,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,115 | 11,721 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | - | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 10,525 | ※1 13,820 |