スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,125 | -17,606 |
| 減価償却費 | 182,005 | 189,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 607 | -3,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,066 | 8,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,658 | -20,207 |
| 支払利息 | 5,398 | 4,295 |
| 受取保険金 | － | -12,893 |
| 為替差損益（△は益） | -9,495 | 4,248 |
| 固定資産除却損 | 7,652 | 17,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,993 | -44,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,418 | -76,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,563 | -192,359 |
| その他 | 2,428 | 327 |
| 小計 | 294,387 | -142,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,642 | 20,189 |
| 利息の支払額 | -5,612 | -4,601 |
| 保険金の受取額 | － | 12,893 |
| 法人税等の還付額 | 9,263 | 4,866 |
| 法人税等の支払額 | -6,571 | -30,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,109 | -139,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,653 | -146,353 |
| その他 | 2,035 | 5,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,617 | -141,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,360 | -202,281 |
| リース債務の返済による支出 | -15,669 | -13,119 |
| 配当金の支払額 | － | -40,398 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,960 | -55,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,224 | -6,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,676 | -343,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,640 | 493,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
