四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △41,689 | 44,125 |
| 減価償却費 | 174,147 | 182,005 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,503 | △747 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,192 | 607 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,513 | △22,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,224 | △18,658 |
| 支払利息 | 6,600 | 5,398 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | △9,495 |
| 固定資産除却損 | 6,961 | 7,652 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 505,321 | 247,993 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,226 | △199,418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,022 | 54,563 |
| その他 | △83,634 | 2,428 |
| 小計 | 555,472 | 294,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,203 | 18,642 |
| 利息の支払額 | △6,036 | △5,612 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,263 |
| 法人税等の支払額 | △20,575 | △6,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,064 | 310,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,487 | △244,653 |
| その他 | 3,325 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,161 | △242,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △246,400 | △193,360 |
| リース債務の返済による支出 | △15,669 | △15,669 |
| 配当金の支払額 | △4 | - |
| その他 | △11 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362,085 | 40,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,177 | 116,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 406,099 | 315,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 343,921 | ※1 432,634 |
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