四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 44,125 | △17,606 |
| 減価償却費 | 182,005 | 189,670 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △747 | 135 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 607 | △3,944 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,066 | 8,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,658 | △20,207 |
| 支払利息 | 5,398 | 4,295 |
| 受取保険金 | - | △12,893 |
| 為替差損益(△は益) | △9,495 | 4,248 |
| 固定資産除却損 | 7,652 | 17,902 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 247,993 | △44,378 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △199,418 | △76,424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,563 | △192,359 |
| その他 | 2,428 | 327 |
| 小計 | 294,387 | △142,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,642 | 20,189 |
| 利息の支払額 | △5,612 | △4,601 |
| 保険金の受取額 | - | 12,893 |
| 法人税等の還付額 | 9,263 | 4,866 |
| 法人税等の支払額 | △6,571 | △30,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,109 | △139,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,653 | △146,353 |
| その他 | 2,035 | 5,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,617 | △141,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △193,360 | △202,281 |
| リース債務の返済による支出 | △15,669 | △13,119 |
| 配当金の支払額 | - | △40,398 |
| その他 | △10 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,960 | △55,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,224 | △6,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,676 | △343,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,958 | 836,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 432,634 | ※ 493,307 |
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