四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 183,882 | 208,115 |
| 減価償却費 | 197,258 | 223,493 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,379 | △1,923 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,146 | 2,981 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,180 | △19,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,331 | △23,637 |
| 支払利息 | 5,462 | 6,555 |
| 為替差損益(△は益) | △3,770 | △3,033 |
| 固定資産除却損 | 24,611 | 18,448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 456,526 | 632,932 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △203,583 | 161,512 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,681 | △24,140 |
| その他 | △55,566 | △41,602 |
| 小計 | 517,754 | 1,140,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,304 | 23,615 |
| 利息の支払額 | △5,509 | △6,870 |
| 法人税等の還付額 | 10,393 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,116 | △124,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,827 | 1,032,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,972 | △552,696 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △69,629 |
| その他 | △8,013 | 25,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,985 | △596,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,176 | △223,576 |
| 配当金の支払額 | △40,733 | △40,856 |
| その他 | △15,695 | △15,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,604 | △679,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,326 | 3,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,564 | △240,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,466 | 791,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 869,030 | ※ 550,963 |
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