利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は5百万円(前年同期比98.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億5千5百万円、減価償却費9千6百万円、減損損失7千7百万円及びたな卸資産の減少額3億1千6百万円等の増加要因に対して、売上債権の増加額7億6千9百万円及び仕入債務の減少額7千万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億8千5百万円(前年同期比7.6%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7千5百万円及び投資有価証券の取得による支出1億4百万円等によるものです。

2014/11/14 10:42