財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は1億8千5百万円(前年同期比7.6%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7千5百万円及び投資有価証券の取得による支出1億4百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は3億8千6百万円(前年同期比46.9%減)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額2億1千万円及び社債の発行による収入4億9千3百万円等の増加要因に対して、長期借入金の返済による支出3億円、社債の償還による支出5億円及び配当金の支払額2億4千8百万円等の減少要因があったことによるものです。

2014/11/14 10:42