短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,490,000	1,460,000	0.64	-
1年以内に返済予定の長期借入金	400,000	-	1.21	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 11:27

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は7億3千7百万円(前年同期比0.5%減)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額3千万円、長期借入金の返済による支出4億円及び配当金の支払額2億4千9百万円等によるものです。

2015/06/26 11:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,253,807	1,253,807	-
(2)短期借入金	1,490,000	1,490,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	400,000	400,000	-

(*)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/26 11:27