営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は9千万円(前年同期比15.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億9千5百万円、減価償却費9千4百万円、たな卸資産の減少額6億2百万円及び未払消費税等の増加額6千4百万円等の収入に対して、売上債権の増加額9億4千9百万円、仕入債務の減少額1億1千8百万円及び法人税等の支払額1億4千3百万円等の支出によるものです。

2017/11/14 10:06