利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は5億3千万円(前年同期比20.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6億8千3百万円及び減価償却費1億9千8百万円等の収入に対して、売上債権の増加額2億2千4百万円及び法人税等の支払額2億7千1百万円等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億4千万円(前年同期比56.3%増)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1億円及び有形固定資産の取得による支出2億3千2百万円等によるものです。

2018/06/28 13:04