財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は3億4千万円(前年同期比56.3%増)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1億円及び有形固定資産の取得による支出2億3千2百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は9億9千7百万円(前年同期比122.0%増)となりました。これは主に、社債の発行による収入4億9千8百万円に対して、長短借入金の純減少額6億6千万円、社債の償還による支出5億円及び配当金の支払額2億4千万円等によるものです。

2018/06/28 13:04