有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 794,161 | 521,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,891 | 180,681 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30,207 | 32,314 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △106,706 | 20,534 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,648 | △1,895 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 54,062 | 35,518 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,406 | △43,076 | |||||||||
| 支払利息 | 21,885 | 18,788 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,497 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,354 | 25,214 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 414,132 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △361,550 | 256,329 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △64,508 | △361,513 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,873 | 143,309 | |||||||||
| その他 | 320,961 | △425,828 | |||||||||
| 小計 | 831,458 | 794,852 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,428 | 44,830 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,259 | △18,441 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △273,354 | △442,780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,273 | 378,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 197,511 | 200,570 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,178 | △196,054 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,651 | △24,448 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △586,997 | △799,690 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 760,671 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 20,301 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △18,883 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 510,681 | |||||||||
| その他 | 21,911 | △30,193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309,612 | 402,651 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △196,958 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △135,457 | △86,738 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,157,271 | |||||||||
| 株式交付費の支出 | - | △25,999 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △68,800 | △68,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △462 | △448 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 42,630 | 47,642 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,088 | △27,224 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,808 | △146,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259,986 | 651,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,518 | 3,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,843 | 1,436,489 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 40,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,454,587 | 3,451,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,451,744 | ※1 4,928,536 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
