有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 604,005 | 376,571 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,067 | 221,484 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,670 | 23,958 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,846 | △26,640 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,818 | △1,186 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 77,437 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △42,902 | 90 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,803 | △76,511 | |||||||||
| 支払利息 | 16,714 | 14,801 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,095 | △114,350 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16,997 | 25,156 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437,615 | 296,535 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △268,247 | 136,064 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,383 | 61,620 | |||||||||
| その他 | △136,582 | △274,337 | |||||||||
| 小計 | △212,989 | 740,693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,142 | 76,587 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,061 | △14,368 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 115 | △356,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △178,792 | 446,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △115,112 | 199,989 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △849,034 | △1,165,616 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,655 | △125,913 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △690,954 | △1,645,114 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,000 | 1,714,789 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | - | △27,547 | |||||||||
| その他 | △10,511 | △35,867 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,098,269 | △1,085,281 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 199,011 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,348 | △73,582 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 770,083 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △68,800 | △94,800 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 18,178 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,489 | △1,875 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 128,687 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △191,302 | △172,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,062 | 467,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,453 | △104,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,295,577 | △276,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,928,536 | 3,632,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,632,958 | ※1 3,356,666 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
