キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,941 | 6,703 |
減価償却費 | 2,284 | 3,357 |
減損損失 | - | 1,311 |
のれん償却額 | 3,535 | 350 |
支払手数料 | - | 23 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 32 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | - |
補助金収入 | -24 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -105 |
支払利息 | 127 | 196 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,759 | 1,571 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,030 | -1,205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,508 | -2,478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,653 | -1,341 |
その他 | -171 | 1,396 |
小計 | 10,025 | 9,778 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 106 |
利息の支払額 | -123 | -219 |
補助金の受取額 | 24 | - |
法人税等の支払額 | -1,918 | -3,757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,100 | 5,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,379 | -2,103 |
定期預金の払戻による収入 | 3,846 | 3,536 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -4,183 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,192 | -1,227 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -597 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -844 |
その他 | -22 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,161 | -5,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,097 | 1,254 |
長期借入れによる収入 | 15,100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -502 | -6,622 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,016 |
配当金の支払額 | -3,748 | -4,625 |
非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -68 |
株式の発行による収入 | - | 77 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -538 | - |
その他 | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,319 | -12,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,844 | -11,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,816 | 30,101 |