太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月30日 12:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2026年3月期決算説明資料
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,566 | 32,136 |
| 減価償却費 | 9,090 | 8,361 |
| 減損損失 | 7,010 | － |
| のれん償却額 | 551 | 333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -65 | -505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -516 |
| 固定資産除却損 | 59 | 228 |
| 補助金収入 | -235 | -67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -364 |
| 支払利息 | 730 | 529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 517 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90 | 871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | -4,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,388 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 405 |
| 関係会社清算益 | － | -951 |
| その他 | -716 | 870 |
| 小計 | 27,108 | 37,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 351 |
| 利息の支払額 | -746 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -3,013 | -6,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,713 | 30,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -875 | -1,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 867 | 1,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,312 | -7,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -983 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 526 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -339 | － |
| その他 | -392 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,307 | -7,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,426 | 884 |
| 長期借入れによる収入 | 22,950 | 9,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,788 | -18,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,219 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,594 | -17,662 |
| 株式の発行による収入 | 129 | 155 |
| その他 | -267 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,216 | -26,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,201 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,052 | 42,542 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 589 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
