有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 13:00
【資料】
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【項目】
156項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
米ドル売建539-00
円買建80-△0△0

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
米ドル売建471-△4△4
円買建61-00

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額のうち1年超(百万円)時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金2,3802,040(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額のうち1年超(百万円)時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金2,040-(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。