営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より935百万円増加し、当連結会計年度末には6,931百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,386百万円(前年同期は1,328百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,463百万円、減価償却費643百万円、仕入債務の増加244百万円による資金の増加と売上債権の増加303百万円、法人税等の支払605百万円による資金の減少によるものであります。

2019/01/30 9:07