有価証券報告書-第197期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,560 | 47,217 |
減価償却費 | 14,286 | 13,058 |
減損損失 | 552 | - |
のれん償却額 | 5,979 | 5,559 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,044 | -1,664 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 18,787 | 18,421 |
受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,779 |
支払利息 | 919 | 631 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,106 | -5,754 |
事業構造改善費用 | 612 | 10,871 |
研究開発中止に伴う損失 | - | 2,006 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,786 | -3,734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,026 | -9,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,190 | 2,965 |
その他 | -1,528 | -1,718 |
小計 | 64,830 | 76,814 |
利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,833 |
利息の支払額 | -644 | -351 |
事業構造改善費用の支払額 | -584 | -10,848 |
法人税等の支払額 | -15,930 | -45,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,415 | 21,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 18,499 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,382 | -8,132 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,358 | -5,327 |
投資有価証券の取得による支出 | -297 | -356 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,383 | 8,935 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -84,348 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,088 | 29,854 |
その他 | 3,131 | -353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,887 | -59,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,080 | 39,036 |
長期借入金の返済による支出 | -6,529 | -12,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -7,152 | -7,151 |
その他 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,605 | 9,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,225 | -1,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,472 | -29,971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,575 | 105,603 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,691 | - |