営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益は増加したものの、共同開発・販売提携による一時金の計上により営業債権及びその他の債権が増加したことなどから、前年同四半期に比べ543億円収入が減少し、282億円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収による収入や、投資の取得による支出等があった結果、前年同四半期に比べ157億円収入が減少し、36億円の収入となりました。

2021/11/04 11:54

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		30,339	29,987
法人所得税の支払額		△21,543	△23,724
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,069	△28,208
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/04 11:54