訂正有価証券報告書-第204期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益(△は損失) | △96,714 | △314,929 | |
| 減価償却費及び償却費 | 41,263 | 37,765 | |
| 減損損失 | 88,167 | 180,857 | |
| 条件付対価公正価値の変動額 | △3,388 | 1,562 | |
| 子会社株式売却益 | △24,735 | △5,890 | |
| 無形資産売却損益(△は益) | △11,979 | - | |
| 受取利息及び配当金 | △5,486 | △2,839 | |
| 支払利息 | 2,640 | 3,893 | |
| 法人所得税 | 48,794 | △8,185 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 51,218 | 23,390 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,560 | △11,795 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 5,318 | 5,645 | |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △5,035 | △17,239 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △4,731 | 6,409 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △5,435 | △5,217 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △11,017 | △52,908 | |
| その他 | △39,113 | △44,132 | |
| 小計 | 34,327 | △203,613 | |
| 利息の受取額 | 4,510 | 2,030 | |
| 配当金の受取額 | 974 | 1,019 | |
| 利息の支払額 | △2,424 | △3,734 | |
| 法人所得税の支払額 | △25,450 | △37,595 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,937 | △241,893 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,467 | △10,771 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,322 | 434 | |
| 無形資産の取得による支出 | △4,275 | △4,959 | |
| 無形資産の売却による収入 | 12,115 | - | |
| 投資の取得による支出 | △6,247 | △4,772 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | 10,068 | 34,499 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 15,684 | 10,000 | |
| 子会社の支配喪失による収入 | 30,172 | 11,074 | |
| 子会社の支配喪失による支出 | - | △2,469 | |
| その他 | 2,047 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,419 | 33,036 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22 | 85,559 | 84,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 22 | △20,060 | - |
| リース負債の返済による支出 | 22 | △3,755 | △4,016 |
| 配当金の支払額 | △11,125 | △2,792 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △198,409 | - | |
| その他 | 973 | 659 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,817 | 77,851 | |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △82,461 | △131,006 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 202,984 | 143,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,090 | 15,440 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 144,613 | 27,912 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,135 | 1,135 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 143,478 | 29,047 | |
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