有価証券報告書-第201期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 16:00
【資料】
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【項目】
127項目
18.その他の金融資産
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
償却原価で測定する金融資産
貸付金25,92327,690
その他2,5512,603
純損益を通じて測定する金融資産
株式等-32
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
株式等199,165190,923
債券2,0011,155
デリバティブ資産-112
合計229,640222,515
その他の金融資産(非流動)200,923193,035
その他の金融資産(流動)28,71729,480
合計229,640222,515


(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
① 公正価値の内訳
主要な銘柄の公正価値は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
Roivant Sciences Ltd.142,650123,110
JCRファーマ株式会社8,00712,189
株式会社メディパルホールディングス6,5386,888
サンバイオ株式会社3,2725,401
小野薬品工業株式会社4,1394,812
株式会社スズケン3,6373,998
アルフレッサホールディングス株式会社3,3053,501
株式会社ヘリオス2,2612,504
持田製薬株式会社2,2582,323
株式会社フォレストホールディングス1,8941,874
その他21,20424,323
合計199,165190,923

② その他
連結会計年度末に保有しているその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の受取配当金は、前連結会計年度1,123百万円、当連結会計年度942百万円であります。
期中に処分したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産であるその他の金融資産は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
売却日時点の公正価値1,608173
累積利得・損失(△)1,28842
受取配当金--

これらは事業戦略の見直し等により売却したものであり、売却時点において税引後の累積利得をその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えており、その金額は前連結会計年度913百万円、当連結会計年度28百万円であります。
また、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産のうち、取得原価に比べ公正価値の著しい下落が一時的でないものについて、税引後の累積損失をその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えており、その金額は前連結会計年度△3,070百万円、当連結会計年度△38百万円であります。