テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,991 | 8,592 |
| 減価償却費 | 792 | 779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -7,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -211 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -20 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -240 | -248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | 21 |
| その他 | -309 | 324 |
| 小計 | 2,755 | 1,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 218 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 寄付金の支払額 | -1,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,188 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27 | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -721 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 8,265 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | 7,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | |
| 長期借入れによる収入 | 292 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | |
| 配当金の支払額 | -472 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,818 | 7,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,652 | 39,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
