テーオーシー（8841）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,950 | -567 | -2,622 | 3,383 | -737 | 13,954 | 通期 | 8,880 | 4,362 | -6,688 | 13,242 | -2,496 | 19,748 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,168 | 59,112 | -19,279 | 61,280 | -637 | 61,750 | 通期 | 4,855 | 61,017 | -39,408 | 65,872 | -1,870 | 46,212 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,451 | -593 | -2,683 | -8,044 | -415 | 35,484 | 通期 | -3,165 | -932 | -9,273 | -4,097 | -810 | 32,840 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,103 | -697 | -2,920 | 2,406 | -688 | 32,326 | 通期 | 6,976 | -2,723 | -4,696 | 4,253 | -2,453 | 32,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -149 | -932 | -924 | -1,081 | -1,105 | 30,389 | 通期 | 3,723 | -1,456 | -2,517 | 2,267 | -1,584 | 32,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,143 | -575 | -774 | 1,568 | -555 | 32,941 | 通期 | 5,141 | -2,294 | -1,522 | 2,847 | -2,105 | 33,471 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -1,187 | -659 | -1,160 | -1,227 | 31,652 | 通期 | 921 | -1,509 | -1,286 | -588 | -2,418 | 31,595 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | 7,538 | -1,602 | 9,068 | -721 | 39,062 | 通期 | 2,807 | 7,229 | -2,361 | 10,036 | -1,098 | 39,270 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,021 | 622 | -946 | -1,399 | -500 | 36,924 | 通期 | 442 | -5,322 | -4,961 | -4,880 | -1,642 | 29,429 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,395 | -2,579 | -564 | -184 | -1,656 | 28,680 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 132億4200万
- 2018年3月（連） +397.45%
- 658億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -40億9700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 42億5300万
- 2021年3月（連） -46.7%
- 22億6700万
- 2022年3月（連） +25.58%
- 28億4700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億8800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 100億3600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -48億8000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 40.68%
- 2018年3月（連）
- 25.99%
- 2019年3月（連）
- -17.22%
- 2020年3月（連）
- 37.96%
- 2021年3月（連）
- 23.14%
- 2022年3月（連）
- 31.47%
- 2023年3月（連）
- 5.87%
- 2024年3月（連）
- 20.47%
- 2025年3月（連）
- 3.36%
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