テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,559 | 2,853 |
| 減価償却費 | 962 | 975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -357 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -171 |
| 支払利息 | 21 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | -4 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -86 |
| その他 | -181 | -479 |
| 小計 | 3,930 | 2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 186 |
| 利息の支払額 | -26 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -967 | -2,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 179 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -9 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,449 | -239 |
| 長期借入れによる収入 | 466 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168 | -208 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | － |
| 配当金の支払額 | -433 | -476 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,396 | 30,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
