四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,559 | 2,853 |
減価償却費 | 962 | 975 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | -17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -357 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -482 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -171 |
支払利息 | 21 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -14 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12 | -87 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25 | -4 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 40 | -19 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | -86 |
その他 | -181 | -479 |
小計 | 3,930 | 2,495 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 186 |
利息の支払額 | -26 | -29 |
法人税等の支払額 | -967 | -2,802 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | -149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
有形固定資産の取得による支出 | -687 | -1,105 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
保険積立金の払戻による収入 | - | 179 |
保険積立金の積立による支出 | -9 | -9 |
その他 | 1 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,449 | -239 |
長期借入れによる収入 | 466 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,168 | -208 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -331 | - |
配当金の支払額 | -433 | -476 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -924 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -514 | -2,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,396 | 30,389 |