テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,385 | 3,559 |
| 減価償却費 | 974 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -357 |
| 退職給付制度終了益 | -128 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -160 |
| 支払利息 | 40 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 25 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 85 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,821 | 50 |
| その他 | -462 | -181 |
| 小計 | 1,775 | 3,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 166 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -9,351 | -967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,451 | 3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -687 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -269 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 102 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -9 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,553 | -1,449 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -1,168 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -763 | -331 |
| 配当金の支払額 | -462 | -433 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -2,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,728 | -514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,840 | 32,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
