8841 テーオーシー

8841
2024/03/28
時価
651億円
PER 予
13.83倍
2010年以降
3.72-92.87倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.48-1.71倍
(2010-2023年)
配当 予
1.44%
ROE 予
4.6%
ROA 予
3.96%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第54期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月7日 9:39
【資料】
四半期報告書-第54期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
【短信】
令和2年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,3853,559
減価償却費974962
貸倒引当金の増減額(△は減少)-80
賞与引当金の増減額(△は減少)54
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-4035
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9-357
退職給付制度終了益-128
環境対策引当金の増減額(△は減少)29
受取利息及び受取配当金-145-160
支払利息4021
持分法による投資損益(△は益)-17-20
固定資産除売却損益(△は益)144
売上債権の増減額(△は増加)-113-12
たな卸資産の増減額(△は増加)-8-41
仕入債務の増減額(△は減少)-2125
預り保証金の増減額(△は減少)8540
未払消費税等の増減額(△は減少)-1,82150
その他-462-181
小計1,7753,930
利息及び配当金の受取額155166
利息の支払額-31-26
法人税等の支払額-9,351-967
営業活動によるキャッシュ・フロー-7,4513,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-25-25
定期預金の払戻による収入2525
有形固定資産の取得による支出-413-687
有形固定資産の除却による支出-269
無形固定資産の取得による支出-2-1
保険積立金の払戻による収入102
保険積立金の積立による支出-10-9
その他1
投資活動によるキャッシュ・フロー-593-697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,553-1,449
長期借入れによる収入400466
長期借入金の返済による支出-210-1,168
社債の償還による支出-90
自己株式の処分による収入0
自己株式の取得による支出-763-331
配当金の支払額-462-433
その他-2-2
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,683-2,920
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-10,728-514
現金及び現金同等物の四半期末残高32,84032,326