四半期報告書-第54期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,385 | 3,559 |
減価償却費 | 974 | 962 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -357 |
退職給付制度終了益 | -128 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 29 | - |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -160 |
支払利息 | 40 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -20 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -113 | -12 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8 | -41 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21 | 25 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 85 | 40 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,821 | 50 |
その他 | -462 | -181 |
小計 | 1,775 | 3,930 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 166 |
利息の支払額 | -31 | -26 |
法人税等の支払額 | -9,351 | -967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,451 | 3,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
有形固定資産の取得による支出 | -413 | -687 |
有形固定資産の除却による支出 | -269 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
保険積立金の払戻による収入 | 102 | - |
保険積立金の積立による支出 | -10 | -9 |
その他 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,553 | -1,449 |
長期借入れによる収入 | 400 | 466 |
長期借入金の返済による支出 | -210 | -1,168 |
社債の償還による支出 | -90 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -763 | -331 |
配当金の支払額 | -462 | -433 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -2,920 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,728 | -514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,840 | 32,326 |