四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,417 | 3,385 |
減価償却費 | 1,190 | 974 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 9 |
退職給付制度終了益 | - | -128 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 0 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -145 |
支払利息 | 83 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -17 |
固定資産除売却損益(△は益) | -30,427 | 14 |
借入金繰上返済費用 | 297 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 120 | -113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10 | -8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18 | -21 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,704 | 85 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,877 | -1,821 |
その他 | 38 | -462 |
小計 | 3,661 | 1,775 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 155 |
利息の支払額 | -126 | -31 |
借入金繰上返済費用の支払額 | -297 | - |
法人税等の支払額 | -1,267 | -9,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168 | -7,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
有形固定資産の取得による支出 | -637 | -413 |
有形固定資産の売却による収入 | 59,632 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -269 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2 |
無形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 107 | 102 |
保険積立金の積立による支出 | -10 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,112 | -593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,363 | -1,553 |
長期借入れによる収入 | 1,165 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -10,440 | -210 |
社債の償還による支出 | -90 | -90 |
自己株式の取得による支出 | -763 | |
配当金の支払額 | -547 | -462 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,279 | -2,683 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,002 | -10,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,750 | 35,484 |