四半期報告書-第52期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,358 | 32,417 |
減価償却費 | 1,655 | 1,190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | -11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 9 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -186 |
支払利息 | 220 | 83 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -19 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8 | -30,427 |
借入金繰上返済費用 | - | 297 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6 | 120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15 | -10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5 | -18 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 155 | -1,704 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | 1,877 |
その他 | -328 | 38 |
小計 | 4,940 | 3,661 |
利息及び配当金の受取額 | 175 | 200 |
利息の支払額 | -223 | -126 |
借入金繰上返済費用の支払額 | - | -297 |
法人税等の支払額 | -942 | -1,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950 | 2,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 25 |
有価証券の償還による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -730 | -637 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 59,632 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | - |
無形固定資産の売却による収入 | - | 21 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 1 | 107 |
保険積立金の積立による支出 | -12 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 59,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -558 | -9,363 |
長期借入れによる収入 | - | 1,165 |
長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -10,440 |
社債の償還による支出 | -90 | -90 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -547 | -547 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -19,279 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 760 | 42,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,954 | 61,750 |