テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,358 | 32,417 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -186 |
| 支払利息 | 220 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -30,427 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 155 | -1,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 1,877 |
| その他 | -328 | 38 |
| 小計 | 4,940 | 3,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 200 |
| 利息の支払額 | -223 | -126 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -297 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950 | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 25 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | 107 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 59,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558 | -9,363 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -10,440 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -547 | -547 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -19,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760 | 42,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,954 | 61,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
