テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,947 | 3,358 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -169 |
| 支払利息 | 298 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -5 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 83 |
| その他 | 165 | -328 |
| 小計 | 4,636 | 4,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 175 |
| 利息の支払額 | -311 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -1,357 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 75 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 51 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -87 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | -558 |
| 長期借入れによる収入 | 1,397 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,783 | -1,423 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -547 | -547 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | -2,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445 | 760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,404 | 13,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
