四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,247 | 2,947 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -139 |
| 支払利息 | 346 | 298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,701 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | 81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -51 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | -280 |
| その他 | -433 | 165 |
| 小計 | 4,146 | 4,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 147 |
| 利息の支払額 | -338 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -1,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -58 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77 | 51 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,087 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,353 | -3,783 |
| 社債の償還による支出 | -247 | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -546 | -547 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,804 | -2,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,013 | -445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,378 | 12,404 |