テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,550 | 4,247 |
| 減価償却額 | 1,638 | 1,551 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9 | -29 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -102 | -143 |
| 支払利息 | 405 | 346 |
| 持分法による投資損益 | -11 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -1,701 |
| 売上債権の増減額 | 328 | 185 |
| たな卸資産の増減額 | -10 | -10 |
| 仕入債務の増減額 | -27 | -16 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 90 | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | 183 |
| その他 | -149 | -433 |
| 小計 | 4,826 | 4,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 151 |
| 利息の支払額 | -411 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -1,006 | -1,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -1,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25 | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | 5,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,264 | 744 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,271 | -3,353 |
| 社債の償還による支出 | -287 | -247 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | |
| 配当金の支払額 | -550 | -546 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -2,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109 | 5,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 13,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
