四半期報告書-第48期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,428 | 2,550 |
| 減価償却費 | 1,622 | 1,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -102 |
| 支払利息 | 463 | 405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -27 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -772 | 90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | 75 |
| その他 | 380 | -149 |
| 小計 | 3,893 | 4,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 107 |
| 利息の支払額 | -453 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400 | 3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 51 | 25 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -39 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | 1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 2,042 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,817 | -3,271 |
| 社債の償還による支出 | -287 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -641 |
| 配当金の支払額 | -550 | -550 |
| その他 | 9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | -3,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -696 | -109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,681 | 6,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,985 | 7,454 |