テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,652 | 2,428 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 871 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -96 |
| 支払利息 | 514 | 463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -128 | -772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -356 | -89 |
| その他 | -33 | 380 |
| 小計 | 4,042 | 3,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 101 |
| 利息の支払額 | -520 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -1,264 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50 | 51 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -14 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,281 | -3,817 |
| 社債の償還による支出 | -290 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | 0 |
| 配当金の支払額 | -551 | -550 |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,510 | -2,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239 | -696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,682 | 7,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,922 | 6,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
