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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,484	1,652
減価償却費	1,727	1,687
減損損失	238	－
投資有価証券評価損益（△は益）	583	871
投資有価証券売却損益（△は益）	34	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	6
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-40
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	261	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	28	24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	9
環境対策引当金の増減額（△は減少）	58	－
受取利息及び受取配当金	-129	-128
支払利息	574	514
持分法による投資損益（△は益）	-13	-6
固定資産除売却損益（△は益）	5	0
売上債権の増減額（△は増加）	84	-34
たな卸資産の増減額（△は増加）	13	-5
仕入債務の増減額（△は減少）	-151	7
預り保証金の増減額（△は減少）	-349	-128
未払消費税等の増減額（△は減少）	162	-356
その他	971	-33
小計	5,605	4,042
利息及び配当金の受取額	134	133
利息の支払額	-534	-520
法人税等の還付額	30	－
法人税等の支払額	-101	-1,264
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,133	2,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-625	-25
定期預金の払戻による収入	325	325
有形固定資産の取得による支出	-2,968	-417
無形固定資産の取得による支出	-22	-6
投資有価証券の売却による収入	318	－
投資有価証券の償還による収入	－	1,500
保険積立金の払戻による収入	138	50
保険積立金の積立による支出	-121	-67
その他	-4	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,960	1,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,860	-306
長期借入れによる収入	3,796	－
長期借入金の返済による支出	-2,098	-2,281
社債の発行による収入	977	－
社債の償還による支出	-150	-290
自己株式の取得による支出	0	-80
配当金の支払額	-490	-551
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,824	-3,510
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,651	239
現金及び現金同等物の期首残高	9,117	7,465
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,465	7,922

テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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