テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,853 | 1,454 |
| 減価償却費 | 975 | 979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -151 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -10 |
| 寄付金 | － | 1,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -27 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19 | -608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | -3 |
| その他 | -479 | -373 |
| 小計 | 2,495 | 3,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 158 |
| 利息の支払額 | -29 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,802 | -1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -555 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 179 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | － | 262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -476 | -472 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,006 | 794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,146 | 32,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
