四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,454 | 2,991 |
減価償却費 | 979 | 792 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -162 |
支払利息 | 10 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -18 |
寄付金 | 1,700 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 129 | -36 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -20 | -32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27 | -12 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -608 | -240 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3 | -90 |
その他 | -373 | -309 |
小計 | 3,105 | 2,755 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 169 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
寄付金の支払額 | - | -1,700 |
法人税等の支払額 | -1,109 | -1,188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
有形固定資産の取得による支出 | -555 | -1,221 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -120 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 169 |
保険積立金の積立による支出 | -8 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -1,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -29 | |
長期借入れによる収入 | 262 | 292 |
長期借入金の返済による支出 | -470 | -478 |
自己株式の取得による支出 | -62 | |
配当金の支払額 | -472 | -472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -659 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 794 | -1,818 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,471 | 31,652 |