テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454 | 2,991 |
| 減価償却費 | 979 | 792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -162 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -18 |
| 寄付金 | 1,700 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | -36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -12 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -608 | -240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -90 |
| その他 | -373 | -309 |
| 小計 | 3,105 | 2,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 169 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 寄付金の支払額 | － | -1,700 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -1,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | |
| 長期借入れによる収入 | 262 | 292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -478 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | |
| 配当金の支払額 | -472 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794 | -1,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,471 | 31,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
