キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 75億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,553 | -12,672 | 7,185 | -6,119 | -4,062 | 6,320 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,533 | -28,348 | 15,545 | -16,815 | -24,008 | 5,051 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,175 | -9,724 | 4,741 | -2,549 | -9,038 | 7,244 | 通期 | 8,477 | -9,207 | 4,795 | -730 | -8,508 | 9,117 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,133 | -2,960 | -3,824 | 2,173 | -2,990 | 7,465 | 3Q | 7,172 | -3,108 | -5,913 | 4,064 | -3,315 | 7,268 | 通期 | 9,302 | -3,297 | -7,439 | 6,005 | -3,428 | 7,682 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,391 | 1,358 | -3,510 | 3,749 | -423 | 7,922 | 通期 | 5,293 | 1,557 | -6,852 | 6,850 | -611 | 7,681 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,400 | -308 | -2,788 | 2,092 | -348 | 6,985 | 通期 | 5,750 | -708 | -5,159 | 5,042 | -1,171 | 7,563 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,515 | -136 | -3,488 | 3,379 | -407 | 7,454 | 通期 | 6,692 | 51 | -5,942 | 6,743 | -1,512 | 8,364 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,730 | 5,087 | -2,804 | 7,817 | -1,231 | 13,378 | 通期 | 6,645 | 3,834 | -5,994 | 10,479 | -2,424 | 12,850 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,115 | -903 | -2,656 | 2,212 | -807 | 12,404 | 通期 | 7,490 | -1,804 | -5,343 | 5,686 | -1,815 | 13,193 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,950 | -567 | -2,622 | 3,383 | -737 | 13,954 | 通期 | 8,880 | 4,362 | -6,688 | 13,242 | -2,496 | 19,748 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,168 | 59,112 | -19,279 | 61,280 | -637 | 61,750 | 通期 | 4,855 | 61,017 | -39,408 | 65,872 | -1,870 | 46,212 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,451 | -593 | -2,683 | -8,044 | -415 | 35,484 | 通期 | -3,165 | -932 | -9,273 | -4,097 | -810 | 32,840 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,103 | -697 | -2,920 | 2,406 | -688 | 32,326 | 通期 | 6,976 | -2,723 | -4,696 | 4,253 | -2,453 | 32,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -149 | -932 | -924 | -1,081 | -1,105 | 30,389 | 通期 | 3,723 | -1,456 | -2,517 | 2,267 | -1,584 | 32,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,143 | -575 | -774 | 1,568 | -555 | 32,941 | 通期 | 5,141 | -2,294 | -1,522 | 2,847 | -2,105 | 33,471 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -1,187 | -659 | -1,160 | -1,227 | 31,652 | 通期 | 921 | -1,509 | -1,286 | -588 | -2,418 | 31,595 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | 7,538 | -1,602 | 9,068 | -721 | 39,062 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 65億5300万
- 2009年3月（連） +76%
- 115億3300万
- 2010年3月（連） -26.5%
- 84億7700万
- 2011年3月（連） +9.73%
- 93億200万
- 2012年3月（連） -43.1%
- 52億9300万
- 2013年3月（連） +8.63%
- 57億5000万
- 2014年3月（連） +16.38%
- 66億9200万
- 2015年3月（連） -0.7%
- 66億4500万
- 2016年3月（連） +12.72%
- 74億9000万
- 2017年3月（連） +18.56%
- 88億8000万
- 2018年3月（連） -45.33%
- 48億5500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -31億6500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 69億7600万
- 2021年3月（連） -46.63%
- 37億2300万
- 2022年3月（連） +38.09%
- 51億4100万
- 2023年3月（連） -82.09%
- 9億2100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -126億7200万
- 2009年3月（連）投入+123.71%
- -283億4800万
- 2010年3月（連）投入-67.52%
- -92億700万
- 2011年3月（連）投入-64.19%
- -32億9700万
- 2012年3月（連）資金回収
- 15億5700万
- 2013年3月（連）資金投入
- -7億800万
- 2014年3月（連）資金回収
- 5100万
- 2015年3月（連）回収+999.99%
- 38億3400万
- 2016年3月（連）資金投入
- -18億400万
- 2017年3月（連）資金回収
- 43億6200万
- 2018年3月（連）回収+999.99%
- 610億1700万
- 2019年3月（連）資金投入
- -9億3200万
- 2020年3月（連）投入+192.17%
- -27億2300万
- 2021年3月（連）投入-46.53%
- -14億5600万
- 2022年3月（連）投入+57.55%
- -22億9400万
- 2023年3月（連）投入-34.22%
- -15億900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 71億8500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 155億4500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 47億9500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -74億3900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -68億5200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -51億5900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -59億4200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -59億9400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -53億4300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -66億8800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -394億800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -92億7300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -46億9600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -25億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億2200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -12億8600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -61億1900万
- 2009年3月（連） -174.8%
- -168億1500万
- 2010年3月（連）
- -7億3000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 60億500万
- 2012年3月（連） +14.07%
- 68億5000万
- 2013年3月（連） -26.39%
- 50億4200万
- 2014年3月（連） +33.74%
- 67億4300万
- 2015年3月（連） +55.41%
- 104億7900万
- 2016年3月（連） -45.74%
- 56億8600万
- 2017年3月（連） +132.89%
- 132億4200万
- 2018年3月（連） +397.45%
- 658億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -40億9700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 42億5300万
- 2021年3月（連） -46.7%
- 22億6700万
- 2022年3月（連） +25.58%
- 28億4700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億8800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -40億6200万
- 2009年3月（連）増加+491.04%
- -240億800万
- 2010年3月（連）減少-64.56%
- -85億800万
- 2011年3月（連）減少-59.71%
- -34億2800万
- 2012年3月（連）減少-82.18%
- -6億1100万
- 2013年3月（連）増加+91.65%
- -11億7100万
- 2014年3月（連）増加+29.12%
- -15億1200万
- 2015年3月（連）増加+60.32%
- -24億2400万
- 2016年3月（連）減少-25.12%
- -18億1500万
- 2017年3月（連）増加+37.52%
- -24億9600万
- 2018年3月（連）減少-25.08%
- -18億7000万
- 2019年3月（連）減少-56.68%
- -8億1000万
- 2020年3月（連）増加+202.84%
- -24億5300万
- 2021年3月（連）減少-35.43%
- -15億8400万
- 2022年3月（連）増加+32.89%
- -21億500万
- 2023年3月（連）増加+14.87%
- -24億1800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 63億2000万
- 2009年3月（連） -20.08%
- 50億5100万
- 2010年3月（連） +80.5%
- 91億1700万
- 2011年3月（連） -15.74%
- 76億8200万
- 2012年3月（連） -0.01%
- 76億8100万
- 2013年3月（連） -1.54%
- 75億6300万
- 2014年3月（連） +10.59%
- 83億6400万
- 2015年3月（連） +53.63%
- 128億5000万
- 2016年3月（連） +2.67%
- 131億9300万
- 2017年3月（連） +49.69%
- 197億4800万
- 2018年3月（連） +134.01%
- 462億1200万
- 2019年3月（連） -28.94%
- 328億4000万
- 2020年3月（連） -1.35%
- 323億9600万
- 2021年3月（連） -0.77%
- 321億4600万
- 2022年3月（連） +4.12%
- 334億7100万
- 2023年3月（連） -5.6%
- 315億9500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 30.73%
- 2009年3月（連）
- 56.46%
- 2010年3月（連）
- 41.37%
- 2011年3月（連）
- 42.54%
- 2012年3月（連）
- 24.85%
- 2013年3月（連）
- 27.69%
- 2014年3月（連）
- 32.29%
- 2015年3月（連）
- 32.55%
- 2016年3月（連）
- 35%
- 2017年3月（連）
- 40.68%
- 2018年3月（連）
- 25.99%
- 2019年3月（連）
- -17.22%
- 2020年3月（連）
- 37.96%
- 2021年3月（連）
- 23.14%
- 2022年3月（連）
- 31.47%
- 2023年3月（連）
- 5.87%