テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,834 | 5,404 |
| 減価償却費 | 3,298 | 3,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 222 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -183 |
| 支払利息 | 898 | 772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -30 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -545 | -265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | 118 |
| その他 | 130 | -108 |
| 小計 | 8,482 | 9,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 187 |
| 利息の支払額 | -885 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,750 | 6,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -357 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,396 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53 | 29 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76 | -50 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 592 | 1,310 |
| 長期借入れによる収入 | 8,830 | 1,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,841 | -6,296 |
| 社債の償還による支出 | -574 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -641 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,097 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,159 | -5,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,563 | 8,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
