有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,834 | 5,404 |
減価償却費 | 3,298 | 3,285 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 222 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 19 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -183 |
支払利息 | 898 | 772 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -20 |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56 | 239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17 | -58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27 | -30 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -545 | -265 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -138 | 118 |
その他 | 130 | -108 |
小計 | 8,482 | 9,168 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 187 |
利息の支払額 | -885 | -780 |
法人税等の支払額 | -2,013 | -1,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,750 | 6,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -357 | -57 |
定期預金の払戻による収入 | 357 | 357 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,396 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -116 |
投資有価証券の売却による収入 | 482 | 285 |
保険積立金の払戻による収入 | 53 | 29 |
保険積立金の積立による支出 | -76 | -50 |
その他 | 3 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | 51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 592 | 1,310 |
長期借入れによる収入 | 8,830 | 1,371 |
長期借入金の返済による支出 | -12,841 | -6,296 |
社債の償還による支出 | -574 | -584 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -641 |
配当金の支払額 | -1,102 | -1,097 |
その他 | -2 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,159 | -5,942 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -117 | 801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,563 | 8,364 |