有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,404 | 6,922 |
減価償却費 | 3,285 | 3,140 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | -17 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -244 |
支払利息 | 772 | 665 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -22 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | -1,701 |
売上債権の増減額(△は増加) | 239 | 56 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30 | 48 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -265 | 385 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 118 | 300 |
その他 | -108 | -352 |
小計 | 9,168 | 9,230 |
利息及び配当金の受取額 | 187 | 249 |
利息の支払額 | -780 | -649 |
法人税等の支払額 | -1,883 | -2,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,692 | 6,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
定期預金の払戻による収入 | 357 | 57 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -2,407 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,333 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -116 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -49 |
投資有価証券の売却による収入 | 285 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 29 | 77 |
保険積立金の積立による支出 | -50 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 3,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,310 | 1,059 |
長期借入れによる収入 | 1,371 | 1,750 |
長期借入金の返済による支出 | -6,296 | -5,991 |
社債の償還による支出 | -584 | -1,712 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -641 | |
配当金の支払額 | -1,097 | -1,094 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,942 | -5,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 801 | 4,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,364 | 12,850 |