テーオーシー（8841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,404 | 6,922 |
| 減価償却費 | 3,285 | 3,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -244 |
| 支払利息 | 772 | 665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -1,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 48 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -265 | 385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | 300 |
| その他 | -108 | -352 |
| 小計 | 9,168 | 9,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 249 |
| 利息の支払額 | -780 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -1,883 | -2,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,692 | 6,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -2,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,333 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29 | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,310 | 1,059 |
| 長期借入れによる収入 | 1,371 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,296 | -5,991 |
| 社債の償還による支出 | -584 | -1,712 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -1,094 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,942 | -5,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801 | 4,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,364 | 12,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
